证券之星消息，9月12日，申万菱信沪深300价值指数A最新单位净值为0.99元，累计净值为1.7717元，较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.89%，近3个月下跌5.4%，近6个月下跌3.49%，近1年下跌2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
申万菱信沪深300价值指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.87%，无债券类资产，现金占净值比6.98%。基金十大重仓股如下：
继6月19日跌停后，东方集团6月20日股价再度大跌9.02%。
委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十次会议审议突发事件应对管理法草案、农村集体经济组织法草案、国境卫生检疫法修订草案、会计法修正草案、金融稳定法草案、学前教育法草案、治安管理处罚法修订草案、文物保护法修订草案、矿产资源法修订草案等法律草案。
该基金的基金经理为赵兵，赵兵于2022年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.79%。期间重仓股调仓次数共有17次，其中盈利次数为11次，胜率为64.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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